今年完成了 25 年的 50 个共同基金计划。 他们提供了多少回报?


在每天都有几个新的共同基金计划上市的时候,今年印度共同基金行业已经有 50 个计划完成了 25 年。 这 50 个计划中约有 8 个是混合基金,11 个是债务基金,31 个是股票基金。

最古老的股票计划是 UTI Mastershare Fund,它是 1986 年推出的大盘基金。债务类别中最古老的基金是 1995 年推出的 JM 中长期基金。在混合基金类别中,Canara Robeco Equity Hybrid基金是历史最悠久的,于1993年推出。

过去 25 年股权计划自成立以来的回报率在 8-23% 之间。 然而,大多数股票计划自成立以来都提供了两位数的回报。 让我们来看看这些方案自成立以来的表现:

方案名称

类别

成立日期

自成立以来的回报率 (%)
UTI Mastershare Unit Reg Gr

大盘股

1986 年 10 月 15 日

13.4837

UTI Flexi Cap Reg Gr

弹性帽

1992 年 5 月 18 日

12.7906

塔塔大中型股 Reg Gr

大中型股

1993 年 2 月 25 日

12.6991

富兰克林印度蓝筹股

大盘股

1993 年 12 月 1 日

19.3835

富兰克林印度 Prima Gr

中型股

1993 年 12 月 1 日

18.9761

Taurus Flexi Cap Gr

弹性帽

1994 年 1 月 29 日

9.9778

HDFC资本建设者价值Gr

价值

1994 年 2 月 1 日

14.0359

HDFC 大中型股

大中型股

1994 年 2 月 18 日

12.0735

塔塔中型股增长Reg Gr

中型股

1994 年 7 月 1 日

12.0251

金牛座发现(中盘)Gr

中型股

1994 年 9 月 5 日

7.4010

富兰克林印度 Flexi Cap Gr

弹性帽

1994 年 9 月 29 日

17.7538

ICICI Pru Multicap Gr

多头

1994 年 10 月 1 日

14.5851

UTI 退休福利计划 (RBUP) 注册

退休

1994 年 12 月 26 日

10.1249

HDFC Flexi Cap Gr

弹性帽

1995 年 1 月 1 日

18.4056

Aditya BSL 股权优势

大中型股

1995 年 2 月 24 日

16.7997

金牛座大盘股

大盘股

1995 年 2 月 28 日

16.7997

JM 大盘股

大盘股

1995 年 4 月 1 日

8.6487

日本印度增长

中型股

1995 年 10 月 8 日

22.0104

日本印度愿景

大中型股

1995 年 10 月 8 日

17.8061

塔塔青年公民

孩子们

1995 年 10 月 14 日

12.6119

UTI CCF-储蓄-奖学金计划

孩子们

1995 年 12 月 15 日

8.8813

UTI CCF-储蓄登记

孩子们

1995 年 12 月 15 日

10.0407

金牛座税盾

ELSS

1996 年 3 月 31 日

11.2571

HDFC 节税

ELSS

1996 年 3 月 31 日

23.2780

Sundaram 节税

ELSS

1996 年 3 月 31 日

15.9567

塔塔道德

股票 – 其他

1996 年 5 月 24 日

15.8305

邓普顿印度价值

价值

1996 年 9 月 10 日

15.9374

量化小型股

小型股

1996 年 9 月 23 日

10.9007

HDFC 前 100 名

大盘股

1996 年 10 月 11 日

18.7721

富兰克林印度养老金计划

退休

1997 年 3 月 31 日

11.5379

JM价值

价值

1997 年 6 月 2 日

15.7735

数据:晨星和 AceMF

HDFC 节税基金自成立以来以 23% 的回报率位居回报榜首。 该基金于 1996 年推出。Nippon India Growth Fund 在回报率图表上跟随 HDFC Tax Saver,自成立以来回报率为 22%。 该基金于 1995 年成立。

市场上有8个混合计划已经完成了25年。 自成立以来的回报率在 7-18% 之间。 然而,即使在这一类别中,大多数基金在过去 25 年中也提供了两位数的回报。 此列表中的佼佼者是 Aditya BSL Equity Hybrid ’95 Fund,自成立以来回报率为 18%。 以下是这些方案的执行方式:

方案名称

类别

成立日期

自成立以来的回报率 (%)

Canara Robeco Equity Hyb

积极分配

1993 年 2 月 1 日

11.3933

HDFC 平衡 Adv

动态资产分配

1994 年 2 月 1 日

16.8304

UTI 混合股票

积极分配

1995 年 1 月 2 日

12.4888

Aditya BSL 股票混合’95

积极分配

1995 年 2 月 10 日

18.3656

JM股票混合

积极分配

1995 年 4 月 1 日

11.5796

塔塔混合股权

积极分配

1995 年 10 月 8 日

14.9216

Canara Robeco Cons Hyb

保守分配

1996 年 3 月 31 日

8.3783

塔塔股票储蓄

股票储蓄

1997 年 7 月 23 日

7.6908

数据:晨星和 AceMF

业内历史最悠久的债务共同基金是 JM 中长期基金。 然而,该计划现在不接受任何新的投资。 Aditya Birla Sun Life Income Fund 与 JM 中长期基金一样古老,并且对投资开放。 这两项计划都是在 1995 年推出的。

方案名称

类别

成立日期

自成立以来的回报率 (%)

JM 中长期

中到长时间

1995 年 4 月 1 日

6.0758

Aditya BSL 收入

印度基金中长期

1995 年 10 月 21 日

9.0593

Aditya BSL 公司债券

印度基金公司债券

1997 年 3 月 3 日

9.0496

富兰克林印度动态应计

印度基金其他债券

1997 年 3 月 5 日

不适用

UTI货币市场

印度基金货币市场

1997 年 4 月 23 日

7.2485

塔塔收入

印度基金中长期

1997 年 4 月 28 日

7.7963

HDFC动态债务

印度基金动态债券

1997 年 4 月 28 日

8.1795

DSP债券基金

印度基金中等期限

1997 年 4 月 29 日

7.7634

L&T 三重王牌债券

印度基金公司债券

1997 年 6 月 9 日

7.2871

Aditya BSL 液体

印度基金流动性

1997 年 6 月 16 日

6.9776

富兰克林印度公司-债务 A

印度基金公司债券

1997 年 6 月 23 日

8.6563

数据:晨星和 AceMF

Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund 和 Aditya Birla Sun Life Income Fund 自成立以来以 9% 的回报率在此列表中名列榜首。



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