自成立以来提供 15% 以上回报的三只价值基金


价值基金目前是该镇的话题。 这些计划在长期表现不佳后卷土重来。 许多共同基金投资者对探索价值主题感兴趣,因为这些计划提供了可观的回报。 如果您对在市场上见过最久的价值基金感兴趣,请继续阅读。

自1997年以来,已经走过了25年,经历了股市跌宕起伏的价值基金有三支:HDFC Capital Builder Value Fund、Templeton India Value Fund和JM Value Fund。 让我们来看看他们自成立以来的表现。

方案名称

成立日期

自成立以来的回报

HDFC资本建设者价值基金

1994 年 2 月 1 日

15.55%

邓普顿印度价值基金

1996 年 9 月 10 日

16.19%

JM价值基金

1997 年 6 月 2 日

15.48%

资料来源:晨星印度

让我们看看这三个方案自推出以来是否做得很好。

HDFC资本建设者价值基金: 这是市场上最古老的价值计划于 1994 年推出,之前被称为 HDFC Capital Builder Fund。 截至 2022 年 8 月 31 日,该计划管理的总资产管理规模为 5,418 千万卢比。该计划以 NIFTY 500 TRI 为基准。 在过去的 12 年中,该计划的表现超过了其基准七次。 该计划最近也做得很好。 然而,该基金未能在一个类别中进入前5名,以下是它的表现。

HDFC资本建设者价值基金

基准

在类别中排名

1年

2.10

2.12

11

3年

17.87

18.98

15

5年

10.09

12.85

12

7年

12.44

13.77

11

10年

14.87

14.09

9

资料来源:价值研究

以下是过去 12 年的年度表现:

资料来源:价值研究

邓普顿印度价值基金: 富兰克林邓普顿印度公司的这项计划于 1996 年推出,自推出以来平均回报率为 16.19%。 该计划前身为 Templeton India Growth Fund,并于 2018 年更名。该计划早期为成长基金,并在 2018 年 Sebi 对共同基金重新分类后改为价值导向计划。后来,基准该计划于 2019 年从 MSCI India Value 更改为 S&P BSE 500。因此,多年来,该计划的基本属性发生了很多变化。

截至 2022 年 8 月 31 日,该计划管理着 75.7 亿 AUM。 自从成为价值基金以来,该计划只超过了一次基准。 下面来看看它的表现:

邓普顿印度价值基金

基准

在类别中排名

1年

12.99

2.12

2

3年

24.45

18.98

3

5年

10.91

12.85

11

资料来源:价值研究

以下是过去 12 年的年度表现:

资料来源:价值研究

JM价值基金: 该计划于 1997 年推出,被称为 JM 基本基金。 该计划管理的总资产管理规模为 15.9 亿卢比,自启动以来已提供 15.48% 的回报。 该计划在 2018 年成为价值计划之前是一个行业基金。自 2018 年成为价值基金以来,该计划已经两次超过基准。以下是它的表现:

JM价值基金

基准

在类别中排名

1年

0.50

2.12

14

3年

19.56

18.98

13

5年

9.30

12.85

15

资料来源:价值研究

资料来源:价值研究

“许多已经存在 20 年的计划基本上都步履蹒跚,一些 AMC 未能取得成功。 许多已经存在 10 年的新计划做得更好。 因此,仅仅根据它们的存在时间来挑选方案并不是一个好主意。 看看他们在那些年里管理投资组合的成功程度,”位于钦奈的 FinSherpa Investments 首席夏尔巴人 Babu Krishnamoorthy 说。



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